Stop-Loss–Ujistěte Se, že používáte

S tolika věcí, aby zvážila při rozhodování, zda koupit akcie, to“je snadné opomenout některé důležité aspekty. Příkaz stop-loss může být jedním z těchto faktorů. Při správném použití může příkaz stop-loss změnit svět. A téměř každý může těžit z tohoto nástroje.

Co Je to Stop-Loss?,

příkaz stop-loss je objednávka zadaná u makléře k nákupu nebo prodeji konkrétní akcie, jakmile akcie dosáhnou určité ceny. Stop-loss je navržen tak, aby omezil ztrátu investora na bezpečnostní pozici. Například nastavení příkazu stop-loss o 10% pod cenou, za kterou jste akcie zakoupili, omezí vaši ztrátu na 10%. Předpokládejme, že jste právě zakoupili Microsoft (MSFT) za $20 na akcii. Hned po zakoupení akcie zadáte příkaz stop-loss za $18. Pokud akcie klesnou pod $18, vaše akcie budou prodány za převládající tržní cenu.,

příkazy Stop-limit jsou podobné příkazům stop-loss. Jak však uvádí jejich název, existuje limit na cenu, za kterou budou provádět. V objednávce stop-limit jsou pak uvedeny dvě ceny: cena stop, která převede objednávku na prodejní objednávku, a limitní cena. Místo toho, aby se objednávka stala tržním příkazem k prodeji, prodejní příkaz se stává limitním příkazem, který bude proveden pouze za mezní cenu (nebo lepší).

výhody příkazu Stop-Loss

nejdůležitější výhodou příkazu stop-loss je to, že nic nestojí., Vaše pravidelná provize je účtována pouze po dosažení ceny stop-loss a akcie musí být prodány. Jedním ze způsobů, jak myslet na příkaz stop-loss, je bezplatná pojistka.

Další výhodou příkazu stop-loss je to, že umožňuje rozhodování bez jakýchkoli emočních vlivů. Lidé mají tendenci se“ zamilovat “ do akcií. Mohou například zachovat falešné přesvědčení, že pokud dají akcii další šanci, přijde to. Ve skutečnosti může toto zpoždění způsobit pouze ztráty.,

bez ohledu na to, jaký typ investora jste, měli byste být schopni snadno zjistit, proč vlastníte akcie. Kritéria hodnotového investora se budou lišit od kritérií růstového investora, která se budou lišit od kritérií aktivního obchodníka. Bez ohledu na to, jaká je strategie, strategie bude fungovat pouze tehdy, pokud se budete držet strategie. Takže, pokud jste hardcore buy-and-hold investor, vaše stop-loss objednávky jsou vedle k ničemu.

na konci dne, pokud se chystáte být úspěšným investorem, musíte si být jisti svou strategií., To znamená, že budete pokračovat ve svém plánu. Výhodou příkazů stop-loss je to, že vám mohou pomoci zůstat na trati a zabránit tomu, aby váš úsudek byl zahalen emocemi.

konečně je důležité si uvědomit, že příkazy stop-loss nezaručují, že vyděláte peníze na akciovém trhu; stále musíte činit inteligentní investiční rozhodnutí. Pokud nechcete, ztratíte jen tolik peněz, jako byste bez stop-loss (pouze při mnohem pomalejší rychlosti).,

Stop-Loss Příkazy Jsou Také Způsob, jak Zamknout V Zisky

Stop-loss příkazy jsou tradičně myslel na jako způsob, aby se zabránilo ztrátám. Dalším použitím tohoto nástroje je však uzamčení zisků. V tomto případě jsou někdy příkazy stop-loss označovány jako “ koncová zastávka.“Zde je objednávka stop-loss nastavena na procentní úroveň pod současnou tržní cenou (nikoli cenou, za kterou jste ji koupili). Cena stop-loss se upravuje, protože cena akcií kolísá., Je důležité mít na paměti, že pokud akcie stoupá, máte nerealizovaný zisk; nemáte hotovost v ruce, dokud se prodat. Použití koncové zastávky vám umožní nechat zisky běžet, zatímco současně zaručit alespoň nějaký realizovaný kapitálový zisk.

pokračování v našem příkladu společnosti Microsoft shora, předpokládejme, že nastavíte koncovou objednávku zastavení o 10% pod aktuální cenu a akcie během měsíce stoupají na 30 USD. Vaše objednávka trailing-stop by se pak uzamkla na $27 na akcii ($30 – (10% x $30) = $ 27)., Vzhledem k tomu, že se jedná o nejhorší cenu, kterou byste obdrželi, a to iv případě, že akcie bere nečekané dip, nebudete v červené barvě. Samozřejmě mějte na paměti, že příkaz stop-loss je stále tržním příkazem—jednoduše zůstává spící a je aktivován pouze tehdy, když je dosažena spouštěcí cena. Takže cena, za kterou váš prodej skutečně obchoduje, se může mírně lišit od zadané spouštěcí ceny.

nevýhody příkazů Stop-Loss

jednou z výhod příkazu stop-loss je, že nemusíte sledovat, jak akcie denně provádějí., Toto pohodlí je obzvláště užitečné, když jste na dovolené nebo v situaci, která vám brání sledovat vaše zásoby po delší dobu.

hlavní nevýhodou je, že krátkodobá fluktuace ceny akcií by mohla aktivovat cenu zastavení. Klíčem je vybrat procento stop-loss, které umožňuje akcii kolísat každý den,a zároveň zabránit co největšímu riziku poklesu. Nastavení příkazu stop-loss 5% na akcii, která má v minulosti kolísání 10% nebo více za týden, nemusí být nejlepší strategií., Budete s největší pravděpodobností jen přijít o peníze na provizi generované z výkonu příkazu stop-loss.

neexistují žádná tvrdá a rychlá pravidla pro úroveň, na které by měly být zastávky umístěny; zcela závisí na vašem individuálním stylu investování. Aktivní obchodník může použít úroveň 5%, zatímco dlouhodobý investor si může vybrat 15% nebo více.

Další věc, kterou je třeba mít na paměti, je to, že jakmile dosáhnete ceny zastavení, vaše objednávka zastavení se stane tržním příkazem. Takže cena, za kterou prodáváte, se může výrazně lišit od ceny zastavení., Tato skutečnost platí zejména na rychle se pohybujícím trhu, kde se ceny akcií mohou rychle měnit. Dalším omezením s objednávkou stop-loss je to, že mnoho makléřů vám neumožňuje umístit příkaz stop na určité cenné papíry, jako jsou akcie OTC Bulletin Board nebo penny stocks.

stop-limit objednávky mají další potenciální rizika. Tyto příkazy mohou zaručit cenový limit, ale obchod nemusí být proveden. To může poškodit investory při rychlém trhu, pokud stop příkaz spustí, ale limitní příkaz není vyplněn, než tržní cena, výbuchy přes cenový limit., Pokud se špatné zprávy přichází o společnosti a cenový limit je pouze $1 nebo $2 níže stop-loss cenu, pak musí investor držet na skladě na dobu neurčitou, než se cena akcií stoupá znovu. Oba typy objednávek lze zadávat buď jako den, nebo jako objednávky až do zrušení (VOP).

Sečteno a podtrženo

příkaz stop-loss je jednoduchý nástroj, ale mnoho investorů jej efektivně nepoužívá. Ať už chcete zabránit nadměrným ztrátám nebo zamknout zisky, z tohoto nástroje mohou těžit téměř všechny styly investování., Myslete na stop-loss jako pojistné smlouvy: doufáte, že nikdy nebudete muset používat, ale je dobré vědět, že máte ochranu, pokud ji budete potřebovat.

---