Ordinul Stop-Loss-asigurați-vă că îl utilizați

Takeaways cheie

ce este un Ordin Stop-Loss?,

un ordin stop-loss este un ordin plasat cu un broker pentru a cumpăra sau vinde un anumit stoc odată ce stocul ajunge la un anumit preț. Un stop-loss este conceput pentru a limita pierderea unui investitor pe o poziție de securitate. De exemplu, setarea unei comenzi stop-loss cu 10% sub prețul la care ați cumpărat stocul vă va limita pierderea la 10%. Să presupunem că tocmai ați achiziționat Microsoft (MSFT) la 20 USD pe acțiune. Imediat după cumpărarea stocului, introduceți o comandă stop-loss pentru 18 USD. Dacă stocul scade sub $18, acțiunile dvs. vor fi vândute la prețul de piață predominant.,comenzile Stop-limit sunt similare cu comenzile stop-loss. Cu toate acestea, după cum afirmă numele lor, există o limită a prețului la care vor executa. Există apoi două prețuri specificate într-o comandă stop-limit: prețul stop, care va converti comanda într-o comandă de vânzare și prețul limită. În loc ca ordinul să devină un ordin de piață de vânzare, ordinul de vânzare devine un ordin limită care se va executa numai la prețul limită (sau mai bun).

avantajele comenzii Stop-Loss

cel mai important beneficiu al unui ordin stop-loss este că nu costă nimic de implementat., Comisionul dvs. obișnuit este taxat numai după ce a fost atins prețul stop-loss și stocul trebuie vândut. O modalitate de a gândi la un ordin stop-loss este ca o poliță de asigurare gratuită.un beneficiu suplimentar al unui ordin stop-loss este că permite luarea deciziilor să fie liberă de orice influențe emoționale. Oamenii tind să se „îndrăgostească” de stocuri. De exemplu, ei pot menține credința falsă că, dacă dau un stoc o altă șansă, va veni în jurul valorii de. În realitate, această întârziere poate provoca numai pierderi de montare.,indiferent de tipul de investitor pe care îl aveți, ar trebui să puteți identifica cu ușurință de ce dețineți un stoc. Criteriile unui investitor de valoare vor fi diferite de criteriile unui investitor de creștere, care vor fi diferite de criteriile unui comerciant activ. Indiferent de strategie, strategia va funcționa numai dacă respectați strategia. Deci, dacă sunteți un investitor hardcore de cumpărare și reținere, comenzile dvs. de stop-loss sunt aproape inutile.la sfârșitul zilei, dacă veți fi un investitor de succes, trebuie să aveți încredere în strategia dvs., Acest lucru înseamnă realizarea cu planul. Avantajul comenzilor stop-loss este că acestea vă pot ajuta să rămâneți pe drumul cel bun și să împiedicați judecata dvs. să se întunece de emoție.în cele din urmă, este important să realizăm că ordinele stop-loss nu garantează veți face bani pe piața de valori; încă mai trebuie să ia decizii inteligente de investiții. Dacă nu, veți pierde la fel de mulți bani ca și cum ați pierde fără stop-loss (doar într-un ritm mult mai lent).,

comenzile Stop-Loss sunt, de asemenea, o modalitate de a bloca profiturile

comenzile Stop-loss sunt considerate în mod tradițional ca o modalitate de a preveni pierderile. Cu toate acestea, o altă utilizare a acestui instrument este de a bloca profiturile. În acest caz, uneori comenzile stop-loss sunt denumite „stop stop”.”Aici, comanda stop-loss este stabilită la un nivel procentual sub prețul actual al pieței (nu prețul la care l-ați cumpărat). Prețul stop-loss se ajustează pe măsură ce prețul acțiunilor fluctuează., Este important să rețineți că, dacă un stoc crește, aveți un câștig nerealizat; nu aveți banii în mână până când nu vindeți. Utilizarea unei opriri vă permite să lăsați profiturile să curgă, garantând în același timp cel puțin un câștig de capital realizat.continuând cu exemplul nostru Microsoft de mai sus, să presupunem că setați o comandă de oprire la sfârșit cu 10% sub prețul curent, iar stocul se ridică la 30 USD într-o lună. Comanda dvs. de oprire la sfârșit se va bloca apoi la $27 pe acțiune ($30 – (10% x $30) = $27)., Deoarece acesta este cel mai rău preț pe care l-ați primi, chiar dacă stocul are o scădere neașteptată, nu veți fi în roșu. Desigur, rețineți că Ordinul stop-loss este încă un ordin de piață—pur și simplu rămâne inactiv și este activat numai atunci când se atinge prețul de declanșare. Deci, prețul la care se tranzacționează vânzarea dvs. poate fi ușor diferit de prețul de declanșare specificat.

dezavantajele comenzilor Stop-Loss

un avantaj al unui ordin stop-loss este că nu trebuie să monitorizați modul în care un stoc funcționează zilnic., Această comoditate este deosebit de utilă atunci când sunteți în vacanță sau într-o situație care vă împiedică să vă urmăriți stocurile pentru o perioadă lungă de timp.principalul dezavantaj este că o fluctuație pe termen scurt a prețului unui stoc ar putea activa prețul de oprire. Cheia este alegerea unui procent stop-loss care permite unui stoc să fluctueze zilnic, prevenind în același timp cât mai mult riscul de dezavantaj posibil. Setarea unui ordin stop-loss de 5% pe un stoc care are un istoric de fluctuație de 10% sau mai mult într-o săptămână poate să nu fie cea mai bună strategie., Cel mai probabil veți pierde doar bani pe comisionul generat de executarea ordinului dvs. de stop-pierdere.

nu există reguli dure și rapide pentru nivelul la care trebuie plasate opririle; depinde în totalitate de stilul dvs. individual de investiții. Un trader activ ar putea utiliza un nivel de 5%, în timp ce un investitor pe termen lung ar putea alege 15% sau mai mult.un alt lucru de care trebuie să țineți cont este că, odată ce atingeți prețul de oprire, comanda dvs. de oprire devine o comandă de piață. Deci, prețul la care vindeți poate fi mult diferit de prețul de oprire., Acest fapt este valabil mai ales pe o piață în mișcare rapidă, unde prețurile acțiunilor se pot schimba rapid. O altă restricție cu stop-loss este că mulți brokeri nu vă permit să plasați un ordin stop pe anumite titluri ca OTC Bulletin Board stocurile stocurile de penny.

comenzile Stop-limit prezintă riscuri potențiale suplimentare. Aceste comenzi pot garanta o limită de preț, dar comerțul nu poate fi executat. Acest lucru poate dăuna investitorilor în timpul unei piețe rapide dacă comanda de oprire declanșează, dar comanda limită nu se completează înainte ca prețul pieței să explodeze prin prețul limită., Dacă apar vești proaste despre o companie și prețul limită este de numai 1 USD sau 2 USD sub prețul stop-loss, atunci investitorul trebuie să dețină stocul pentru o perioadă nedeterminată înainte ca prețul acțiunii să crească din nou. Ambele tipuri de comenzi pot fi introduse fie ca zi sau bun-până-anulate (GTC) comenzi.

linia de Jos

un ordin stop-loss este un instrument simplu, dar mulți investitori nu reușesc să-l folosească în mod eficient. Fie pentru a preveni pierderile excesive sau pentru a bloca profiturile, aproape toate stilurile de investiții pot beneficia de acest instrument., Gândiți-vă la stop-loss ca la polița de asigurare: sperați că nu va trebui să o utilizați niciodată, dar este bine să știți că aveți Protecția dacă aveți nevoie de ea.div>