De Stop-Loss Order-zorg ervoor dat u het
gebruikt met zoveel dingen om rekening mee te houden bij het beslissen of u een aandeel wilt kopen, is het gemakkelijk om een aantal belangrijke overwegingen weg te laten. De stop-loss order kan een van die factoren. Bij correct gebruik kan een stop-loss order een wereld van verschil maken. En zo ongeveer iedereen kan profiteren van deze tool.
Key Takeaways
- De meeste beleggers kunnen profiteren van de implementatie van een stop-loss order.,
- een stop-loss is bedoeld om het verlies van een belegger op een effectpositie die een ongunstige zet maakt, te beperken.
- een belangrijk voordeel van het gebruik van een stop-loss order is dat u uw holdings niet dagelijks hoeft te controleren.
- een nadeel is dat een korte-termijn prijsfluctuatie de stop zou kunnen activeren en tot een onnodige verkoop zou kunnen leiden.
Stoplosvolgorde strategie
Wat Is een Stoplosvolgorde?,
een stop-loss order is een order geplaatst bij een makelaar om een bepaald aandeel te kopen of te verkopen zodra het aandeel een bepaalde prijs bereikt. Een stop-loss is bedoeld om het verlies van een belegger op een effectpositie te beperken. Bijvoorbeeld, het instellen van een stop-loss order voor 10% onder de prijs waartegen u de voorraad gekocht zal uw verlies te beperken tot 10%. Stel dat je net gekocht Microsoft (MSFT) op $20 per aandeel. Direct na het kopen van de voorraad, voert u een stop-loss bestelling voor $18. Als het aandeel daalt onder $18, uw aandelen zullen dan worden verkocht tegen de geldende marktprijs.,
Stop-limit orders zijn vergelijkbaar met stop-loss orders. Echter, zoals hun naam zegt, is er een limiet op de prijs waartegen ze zullen uitvoeren. Er zijn dan twee prijzen gespecificeerd in een stop-limit order: de stop prijs, die de bestelling zal converteren naar een verkooporder, en de limit prijs. In plaats van dat de order een marktorder wordt om te verkopen, wordt de verkooporder een limietorder die alleen tegen de limietprijs (of beter) wordt uitgevoerd.
voordelen van de Stop-Loss volgorde
het belangrijkste voordeel van een stop-loss volgorde is dat het niets kost om te implementeren., Uw reguliere Commissie wordt pas in rekening gebracht zodra de stop-loss prijs is bereikt en de voorraad moet worden verkocht. Een manier om te denken van een stop-loss bestelling is als een gratis verzekering.
een bijkomend voordeel van een stop-loss order is dat het de besluitvorming vrij maakt van emotionele invloeden. Mensen hebben de neiging om “verliefd te worden” op aandelen. Ze kunnen bijvoorbeeld de valse overtuiging handhaven dat als ze een voorraad nog een kans geven, het zal rondkomen. In werkelijkheid, deze vertraging kan alleen leiden tot verliezen te stijgen.,
ongeacht het type belegger dat u bent, moet u in staat zijn om gemakkelijk te identificeren waarom u een aandeel bezit. De criteria van een waardebelegger zullen verschillen van de criteria van een groeibelegger, die zullen verschillen van de criteria van een actieve handelaar. Het maakt niet uit wat de strategie is, de strategie zal alleen werken als je vasthouden aan de strategie. Dus, als je een hardcore buy-and-hold investeerder, uw stop-loss orders zijn bijna nutteloos.
Als u een succesvolle belegger wilt worden, moet u vertrouwen hebben in uw strategie., Dit betekent dat je je plan moet uitvoeren. Het voordeel van stop-loss orders is dat ze u kunnen helpen op koers te blijven en te voorkomen dat uw oordeel wordt vertroebeld met emotie.
ten slotte is het belangrijk om te beseffen dat stop-loss orders niet garanderen dat u geld zult verdienen op de beurs; u moet nog steeds intelligente beleggingsbeslissingen nemen. Als je dat niet doet, verlies je net zoveel geld als je zou verliezen zonder stop-loss (alleen in een veel langzamer tempo).,
Stop-Loss Orders zijn ook een manier om winst vast te zetten
Stop-loss orders worden traditioneel gezien als een manier om verliezen te voorkomen. Echter, een ander gebruik van deze tool is om te vergrendelen in de winst. In dit geval, soms stop-loss orders worden aangeduid als een “trailing stop.”Hier, de stop-loss order is ingesteld op een percentage onder de huidige marktprijs (niet de prijs waartegen je het gekocht). De prijs van de stop-loss past zich aan als de aandelenkoers fluctueert., Het is belangrijk om in gedachten te houden dat als een aandeel omhoog gaat, heb je een ongerealiseerde winst; je don ‘ t hebben het geld in de hand totdat u verkoopt. Met behulp van een trailing stop kunt u winst laten lopen, terwijl, op hetzelfde moment, het garanderen van ten minste een aantal gerealiseerde meerwaarde.
doorgaan met ons Microsoft voorbeeld van boven, stel dat u een trailing stop order voor 10% onder de huidige prijs, en de voorraad schiet omhoog naar $30 binnen een maand. Uw trailing-stop bestelling zou dan lock in op $ 27 per aandeel ($30- (10% x $ 30) = $27)., Omdat dit de slechtste prijs die u zou ontvangen, zelfs als de voorraad neemt een onverwachte dip, zult u ‘ t in het rood. Natuurlijk, houd in gedachten dat de stop-loss order is nog steeds een marktorder-het blijft gewoon slapend en wordt alleen geactiveerd wanneer de trigger prijs is bereikt. Zo, de prijs die uw verkoop daadwerkelijk trades op kan iets anders zijn dan de opgegeven trigger prijs.
nadelen van Stop-Loss Orders
een voordeel van een stop-loss order is dat u niet hoeft te controleren hoe een bestand dagelijks presteert., Dit gemak is vooral handig wanneer u op vakantie bent of in een situatie die u verhindert om uw voorraden voor een langere periode te bekijken.
het belangrijkste nadeel is dat een korte-termijnfluctuatie in de koers van een aandeel de stopkoers kan activeren. De sleutel is het kiezen van een stop-loss percentage dat het mogelijk maakt een aandeel te fluctueren van dag tot dag, terwijl ook het voorkomen van zo veel neerwaartse risico ‘ s mogelijk. Het instellen van een 5% stop-loss order op een aandeel dat een geschiedenis van fluctuerende 10% of meer in een week heeft misschien niet de beste strategie., U ‘ ll waarschijnlijk gewoon geld te verliezen op de Commissie gegenereerd uit de uitvoering van uw stop-loss order.
Er zijn geen harde-en-snelle regels voor het niveau waarop stops moeten worden geplaatst; het hangt volledig af van uw individuele beleggingsstijl. Een actieve handelaar kan een niveau van 5% gebruiken, terwijl een langetermijnbelegger 15% of meer kan kiezen.
een ander ding om in gedachten te houden is dat, zodra u uw stop-prijs bereikt, uw stop-order een marktorder wordt. Zo, de prijs waartegen u verkoopt kan veel verschillen van de stop prijs., Dit feit geldt vooral in een snel bewegende markt waar aandelenkoersen snel kunnen veranderen. Een andere beperking met de stop-loss order is dat veel makelaars niet toestaan dat u een stop order te plaatsen op bepaalde effecten zoals OTC Bulletin Board aandelen of penny stocks.
Stop-limit orders hebben verdere potentiële risico ‘ s. Deze orders kunnen een prijslimiet garanderen, maar de handel mag niet worden uitgevoerd. Dit kan beleggers schaden tijdens een snelle markt als de stoporder triggers, maar de limietorder wordt niet gevuld voordat de marktprijs blast door de limietprijs., Als er slecht nieuws komt over een bedrijf en de limiet prijs is slechts $1 of $2 onder de stop-loss prijs, dan is de investeerder moet houden op de voorraad voor een onbepaalde periode voordat de koers van het aandeel weer stijgt. Beide soorten bestellingen kunnen worden ingevoerd als dag-of good-until-canceled (GTC) bestellingen.
de Bottom Line
een stop-loss order is een eenvoudig hulpmiddel, maar veel beleggers slagen er niet in om het effectief te gebruiken. Of het nu gaat om het voorkomen van buitensporige verliezen of om vast te houden in de winst, bijna alle beleggingsstijlen kunnen profiteren van deze tool., Denk aan de stop-loss als de verzekering: je hoopt dat je het nooit hoeft te gebruiken, maar het is goed om te weten dat je de bescherming hebt als je het nodig hebt.